Tính từ đầu năm tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ VOF đã tăng 7,4% tương đương 52 triệu USD.

Thị trường chứng khoán tiếp tục khởi sắc trong tháng 2 đã giúp giá trị tài sản của quỹ VOF do Vinacapital quản lý tăng thêm 5,6%. Tổng giá trị tài sản của quỹ này hiện đạt 755 triệu USD. Tính từ đầu năm giá trị quỹ này đã tăng 7,4% tương đương 52 triệu USD.
Giá chứng chỉ quỹ VOF tại London cũng tăng lên 1.55 USD/ccq, tăng 14% kể từ đầu năm tới nay. Tỷ lệ chiết khấu (discount rate) của quỹ này giảm xuống còn 32,4%.

Đến cuối tháng 2, tỷ lệ tiền mặt của quỹ này là 6,6% tương đương 50 triệu USD.


Các cổ phiếu niêm yết hiện chiếm 37,7% giá trị danh mục bao gồm các mã bluechip như VNM (7,8%), EIB (7,1%), KDC (3,8%), HPG (2,5%), PNJ (1,8%).
Lĩnh vực bất động sản chiếm 33,2% danh mục bao gồm các khoản đầu tư vào Sofitel Metropole (7,6%), Century 21 (3,9%), Đại Phước Lotus (3,0%)….
Các khoản đầu tư cổ phiếu OTC và PE (private equity) chiếm 15,4% giá trị danh mục bao gồm các công ty Bảo vệ thực vật An Giang, Prime Group, Yến Việt….